单位(元)西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
276,052 |
结算备付金 |
622,532 |
存出保证金 |
53,714 |
交易性金融资产 |
236,663,893 |
其中:股票投资 |
58,047,486 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
178,616,408 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
7,132,482 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
10 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
244,748,684 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
165,327 |
应付托管费 |
41,332 |
应付销售服务费 |
28,852 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
8,516 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
299,318 |
负债合计 |
543,345 |
所有者权益 |
实收基金 |
249,052,832 |
未分配利润 |
-4,847,493 |
所有者权益合计 |
244,205,339 |
负债和所有者权益总计 |
244,748,684 |
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