最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国新国证雄安建设发展三年定开(009399) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3347082 | ||||||||
| 基金代码 | 009399 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国新国证基金管理有限公司关于国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金关联交易的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的规定，现将本基金自二级市场卖出托管人中国工商银行股份有限公司控股股东中央汇金投资有限责任公司发行债券的相关交易信息披露如下： 证券代码证券简称交易数量（张） 成交净价（元） 成交金额（元） 102001568.IB 20汇金MTN009A 300000 100.1024 30,030,720.00 上述关联交易的交易价格公允，且不存在利益输送的情况，在进行关联交易前已依照法律法规的要求履行了相关审批程序。 风险提示：基金投资有风险，基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要、临时公告等资料，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 国新国证基金管理有限公司 2023年7月5日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |