基金经理：黄诺楠
| 单位净值:1.0910 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1450 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证雄安建设发展三年定开(009399)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 1.091 | 1.145 | 0.119% | |
| 2024/5/10 | 1.0897 | 1.1437 | 0.028% | |
| 2024/5/9 | 1.0894 | 1.1434 | -0.119% | |
| 2024/5/8 | 1.0907 | 1.1447 | -0.009% | |
| 2024/5/7 | 1.0908 | 1.1448 | 0.083% | |
| 2024/5/6 | 1.0899 | 1.1439 | 0.064% | |
| 2024/4/30 | 1.0892 | 1.1432 | 0.156% | |
| 2024/4/29 | 1.0875 | 1.1415 | -0.439% | |
| 2024/4/26 | 1.0923 | 1.1463 | -0.274% | |
| 2024/4/25 | 1.0953 | 1.1493 | -0.018% | |
| 2024/4/24 | 1.0955 | 1.1495 | -0.237% | |
| 2024/4/23 | 1.0981 | 1.1521 | 0.046% | |
| 2024/4/22 | 1.0976 | 1.1516 | 0.055% | |
| 2024/4/19 | 1.097 | 1.151 | 0.018% | |
| 2024/4/18 | 1.0968 | 1.1508 | 0.1% | |
| 2024/4/17 | 1.0957 | 1.1497 | 0.018% | |
| 2024/4/16 | 1.0955 | 1.1495 | -0.046% | |
| 2024/4/15 | 1.096 | 1.15 | -0.009% | |
| 2024/4/12 | 1.0961 | 1.1501 | 0.119% | |
| 2024/4/11 | 1.0948 | 1.1488 | 0.018% | |
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