基金经理:黄诺楠
单位净值:1.0953 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1493 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国新国证雄安建设发展三年定开(009399)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,782,070 | 1,197,090 | 1,697,740 | 8,525,950 |
基金本期净收益(元) | 1,599,920 | 575,299 | 1,291,820 | 7,573,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.016 | 0.0145 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 81,773,700 | 79,991,600 | 78,794,500 | 760,231,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0929 | 1.0691 | 1.0531 | 1.0461 |