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| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3316389 | ||||||||
| 基金代码 | 018564 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2023年6月2日 1公告基本信息 基金名称 嘉实中证全 指家用电 器指数型发 起式证券投 资基金 基金简称 嘉实中证全 指家用电 器指数发起 式 基金主代码 018564 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2023 年 6 月 1 日 基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国邮政储 蓄银行股 份有限公司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管 理 办 法 》 等 法 律 法 规以及 《嘉实中证 全指家用电 器指数型 发起式证券 投资基金 基金合同》、《嘉 实 中 证 全 指 家用电器 指数型发 起式证券投 资基金招 募说明书》 2基金募集情况 基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2023]1035 号 基金募集期 间 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 30 日 验资机构名 称 安永华明会 计师事务 所（特殊普通 合伙） 募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2023 年 6 月 1 日 募集有效认 购总户数 （单位：户） 477 份额类别 嘉 实 中 证 全 指 家 用 电 器指数发起 式 A 嘉 实 中 证 全 指 家 用 电 器指数发起 式 C 合计 募集期间净 认购金额 （单位：元） 10,033,868.96 673,906.75 10,707,775.71 认购资金在 募集期间 产生的利息 （单位：元） 2,334.83 10.03 2,344.86 募集份额（单 位：份） 有效认购份 额 10,033,868.96 673,906.75 10,707,775.71 利息结转的 份额 2,334.83 10.03 2,344.86 合计 10,036,203.79 673,916.78 10,710,120.57 其中：募集期 间基金 管 理 人 运 用固 有资金认购 本基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ：份） 10,002,333.56 - 10,002,333.56 占基金总份 额比例 99.6625% - 93.3914% 其他需要说 明的事项 认购日期为 2023 年 5 月 25 日，适用 费率为 1,000 元/笔。 其中：募集期 间基金 管 理 人 的 从业 人员认购本 基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ：份） - 20.00 20.00 占基金总份 额比例 - 0.0030% 0.0002% 其中：募集期 间基金 管 理 人 的 高级 管理人员、基 金投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 总 量 的数量区间 - - - 其中：本基金 基金经 理 认 购 本 基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 总 量 的数量区间 - - - 募集期限届 满基金是 否符合法律 法规规定的 办理基金 备案手续的 条件 是 向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2023 年 6 月 1 日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额比例 发起份额数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额比例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基 金 管 理 公 司 固 有 资 金 10,002,333.56 93.3914% 10,002,333.56 93.3914% 3 年 基 金 管 理 公 司 高 级 管 理人员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理公 司股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,333.56 93.3914% 10,002,333.56 93.3914% 3 年 注：基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。 4其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金（嘉实中证全指家用电器指数发起式A，基金代码：018564；嘉实中证全指家用电器指数发起式C，基金代码：018565）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额不少于10,000,000.00份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能卖出认购的本基金份额。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2023年6月2日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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