基金经理:刘珈吟
单位净值:1.1143 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.1143 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,365,800 | 10,759,000 | 969,215 | 576,008 | 393,207 | 3.79% |
2023/12/31 | 10,036,200 | 10,365,800 | 578,832 | 249,226 | 329,606 | 3.28% |
2023/12/31 | 10,166,500 | 10,365,800 | 334,317 | 135,047 | 199,270 | 1.96% |
2023/9/30 | 10,128,300 | 10,166,500 | 146,155 | 107,932 | 38,223 | 0.38% |