基金经理:刘珈吟
单位净值:1.0961 | 净值增长率:-0.89% } else {?> | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.0961 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 626,448 | -523,095 | -504,383 | 0 |
基金本期净收益(元) | -157,896 | -134,152 | 139,524 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0596 | -0.0511 | -0.0497 | |
期末基金资产净值(元) | 11,143,100 | 10,115,300 | 10,443,100 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0357 | 0.9758 | 1.0272 |