基金经理:刘珈吟
单位净值:1.1143 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.1143 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 14,385,000 | - | 15,679,000 | 15,205,700 | 95% |
2023/12/31 | 15,600,900 | 5,800 | 16,826,400 | 16,433,000 | 95% |
2023/9/30 | 12,591,300 | 101,376 | 13,520,200 | 13,299,700 | 95% |