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海富通双利分级债券A(519052)  基金公开信息
流水号 313526
基金代码 519052
公告日期 2014-12-06
编号 1
标题 海富通双利分级债券型证券投资基金申购与赎回结果及双利A份额折算结果的公告
信息全文 海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）已于2014年11月29日在指定媒体及公司网站刊登了《海富通双利分级债券型证券投资基金开放申购赎回业务公告》（以下简称“《开放公告》”）和《海富通双利分级债券型证券投资基金折算方案的公告》（简称“《以下折算公告》”）。2014年12月4日为海富通双利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称“双利A”）的基金份额折算基准日，以及双利A和本基金B份额（以下简称“双利B”）的开放日，现将相关事项公告如下：
一、 本次双利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2014年12月4日，折算后双利A的基金份额净值调整为1.000元，双利A的折算比例为1.02406575。折算前，双利A的基金份额总额为114,574,534.03份，折算后，双利A的基金份额总额为117,331,856.51份。各基金份额持有人持有的双利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2014年12月5日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的双利A的折算结果。
二、本次双利A与双利B开放申购与赎回的确认结果：
双利B已于2014年12月2日进行了基金份额折算，根据2014年12月4日刊登的《海富通双利分级债券型证券投资基金B份额折算结果的公告》显示，此次双利B折算后的基金份额总额为356,420,253.60份。
经本公司统计，2014年12月4日，本公司共收到投资者关于双利A的有效申购申请总金额为29,935,810.46元，有效赎回申请总份额为82,063,109.52份；双利B的有效申购申请总金额为??5,000,000.00元，有效赎回申请总份额为277,351,280.24份.
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及《开放公告》中对于双利A和双利B共同开放日其申购与赎回申请的确认原则的说明：
在双利A或双利B的每个开放日（T 日）的下一个工作日（T+1 日），所有经确认有效的双利A和双利B的赎回申请全部予以成交确认。
在任一运作周年的第二个双利A的开放日，即双利A和双利B的共同开放日（T日）提出的对于双利A和双利B的申购申请，如果对双利A和双利B的有效申购与赎回申请进行确认后，双利A的份额余额等于双利B份额余额的三分之七倍，则所有经确认有效的双利A和双利B的申购申请全部予以成交确认；如果对双利A和双利B的有效申购与赎回申请进行确认后，双利A的份额余额小于双利B份额余额的三分之七倍，则所有经确认有效的双利A的申购申请全部予以成交确认，并对双利B分以下三种情形进行处理：
1) 在对双利A的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对双利B的有效赎回申请进行确认，双利A的份额余额等于双利B份额余额的三分之七倍，则对双利B的有效申购申请全部不予确认；
2) 在对双利A的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对双利B的有效赎回申请进行确认，双利A的份额余额仍小于双利B份额余额的三分之七倍，则对双利B的有效申购申请全部不予确认，并按照双利A的份额余额等于双利B份额余额的三分之七倍的原则，对双利B的份额余额进行按比例强制赎回；
3) 在对双利A的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对双利B的有效赎回申请进行确认，此时双利A的份额余额大于双利B份额余额的三分之七倍，则按照双利A的份额余额等于双利B份额余额的三分之七倍的原则，对双利B的有效申购申请进行按当日申请比例进行成交确认，而不会对双利B既有的份额余额进行强制赎回。
如果对双利A和双利B的有效申购与赎回申请进行确认后，双利A的份额余额大于双利B份额余额的三分之七倍，则所有经确认有效的双利B的申购申请全部予以成交确认，并对双利A分以下三种情形进行处理：
1) 在对双利B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对双利A的有效赎回申请进行确认，双利A的份额余额等于双利B份额余额的三分之七倍，则对双利A的有效申购申请全部不予确认；
2) 在对双利B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对双利A的有效赎回申请进行确认，双利A的份额余额仍大于双利B份额余额的三分之七倍，则对双利A的有效申购申请全部不予确认，并按照双利A的份额余额等于双利B份额余额的三分之七倍的原则，对双利A的份额余额进行按比例强制赎回；
3) 在对双利B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对双利A的有效赎回申请进行确认，此时双利A的份额余额小于双利B份额余额的三分之七倍，则按照双利A的份额余额等于双利B份额余额的三分之七倍的原则，对双利A的有效申购申请进行按当日申请比例进行成交确认，而不会对双利A既有的份额余额进行强制赎回。
根据此次开放日双利A与双利B的有效申购与赎回申请的数额，并结合相关申购、赎回的确认原则，本基金管理人对双利A的所有有效申购与赎回申请和双利B的所有有效赎回进行确认，对双利B的所有有效申购申请全部不予确认，同时按照双利A的份额余额等于双利B份额余额的三分之七倍的原则对双利B的份额余额进行按比例强制赎回；
双利B份额强制赎回比例=【（双利B本次折算后的份额余额-双利B的有效赎回申请份额）-（双利A本次折算后的份额余额+双利A的有效申购申请金额/1.000-双利A的有效赎回申请份额）×3/7】/（双利B本次折算后的份额余额-双利B的有效赎回申请份额）
本次双利B份额强制赎回比例为64.657679%。
本基金管理人已经于2014年12月5日根据上述原则对双利A的有效申购、赎回申请与双利B的有效赎回进行了确认，并对双利B的份额余额进行了按比例强制赎回，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年12月8日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2014年12月5日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本基金此次实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，海富通双利分级债券型证券投资基金的总份额为93,149,367.82份，其中，双利A的总份额为65,204,557.45份，双利B的总份额为27,944,810.37份，双利A与双利B的份额配比为7：3。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014年12月6日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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