基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0940 | 截止日期:2015/12/4 | ||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通双利分级债券A(519052)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/12/6 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,093,035 | 3,253,023 | 15,565,934 | 6,342,701 |
| 结算备付金 | 367,639 | 1,446,581 | 3,347,500 | 13,420,766 |
| 存出保证金 | 8,574 | 24,744 | 107,303 | 149,451 |
| 交易性金融资产 | 23,434,383 | 51,553,348 | 87,240,496 | 670,545,439 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 23,434,383 | 51,553,348 | 87,240,496 | 670,545,439 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 4,000,000 | 97,000,346 |
| 应收证券清算款 | 16,906,946 | - | - | - |
| 应收利息 | 755,890 | 1,627,765 | 1,680,510 | 14,109,948 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 59,566,467 | 57,905,460 | 111,941,743 | 801,568,651 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 345,900,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 15,348,890 | 1,131,858 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 6,809 | 37,262 | 92,462 | 318,739 |
| 应付托管费 | 1,946 | 10,646 | 26,418 | 91,068 |
| 应付销售服务费 | 2,003 | 12,759 | 31,300 | 89,617 |
| 应付交易费用 | 200 | 400 | 1,600 | 2,271 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 56,941 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 353,971 | 228,437 | 340,000 | 224,637 |
| 负债合计 | 364,929 | 289,505 | 15,840,670 | 347,815,131 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,294,171 | 46,294,171 | 86,257,101 | 419,794,372 |
| 未分配利润 | 12,907,367 | 11,321,784 | 9,843,972 | 33,959,148 |
| 所有者权益合计 | 59,201,538 | 57,615,955 | 96,101,073 | 453,753,520 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,566,467 | 57,905,460 | 111,941,743 | 801,568,651 |
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