单位(元)海富通双利分级债券A(519052)利润表 |
报告期 |
2015/12/6 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
收入 |
7,382,862 |
5,268,265 |
88,795,225 |
61,238,046 |
利息收入 |
3,718,584 |
2,260,743 |
55,021,020 |
42,292,915 |
其中:存款利息收入 |
165,005 |
27,196 |
13,788,768 |
13,668,181 |
债券利息收入 |
3,504,415 |
2,193,624 |
39,921,332 |
28,418,834 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
49,164 |
39,924 |
1,310,920 |
205,901 |
投资收益 |
4,309,949 |
3,425,522 |
31,021,183 |
10,829,521 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,309,949 |
3,425,522 |
31,021,183 |
10,829,521 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-645,670 |
-418,000 |
2,753,022 |
8,115,610 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,348,875 |
819,861 |
18,684,166 |
14,405,758 |
管理人报酬 |
500,565 |
321,818 |
4,789,347 |
3,341,649 |
托管费 |
143,018 |
91,948 |
1,368,385 |
954,757 |
销售服务费 |
202,102 |
149,481 |
1,868,466 |
1,593,809 |
交易费用 |
2,916 |
2,318 |
12,453 |
8,271 |
利息支出 |
108,238 |
47,001 |
10,235,347 |
8,272,879 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
108,238 |
47,001 |
10,235,347 |
8,272,879 |
其他费用 |
392,036 |
207,293 |
410,168 |
234,392 |
利润总额 |
6,033,988 |
4,448,404 |
70,111,059 |
46,832,288 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,033,988 |
4,448,404 |
70,111,059 |
46,832,288 |
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