基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0940 | 截止日期:2015/12/4 | ||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通双利分级债券A(519052)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/12/6 | 2015/9/30 | 2015/6/30 | 2015/3/31 |
本期利润(元) | 517,750 | 1,067,830 | 2,222,080 | 2,226,320 |
基金本期净收益(元) | 779,276 | 1,033,980 | 1,919,350 | 2,947,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0206 | 0.0269 | 0.0239 |
期末基金资产净值(元) | 59,201,500 | 58,683,800 | 57,616,000 | 98,327,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.143 | 1.133 | 1.112 | 1.056 |