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| 海富通上证城投债ETF(511220) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 313039 | ||||||||
| 基金代码 | 511220 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2014年12月3日为上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金份额折算日。 基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100 折算后的基金份额以舍去方式保留至整数位，尾差计入基金财产。 本基金管理人根据上述折算方法于2014年12月3日对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为6,687,813,530份，折算前基金份额净值为0.994元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为66,878,135份，折算后基金份额净值为99.422元。折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。 本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2014年12月4日进行了变更登记。基金份额持有人可以自2014年12月5日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2014年12月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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