单位(元)海富通上证城投债ETF(511220)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
94,032,214 |
46,609,091 |
27,831,794 |
28,726,130 |
利息收入 |
222,447 |
73,825 |
89,682 |
28,768 |
其中:存款利息收入 |
137,658 |
59,705 |
72,166 |
27,737 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
84,789 |
14,120 |
17,516 |
1,032 |
投资收益 |
66,256,963 |
27,545,835 |
53,848,185 |
25,572,805 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
66,256,963 |
27,545,835 |
53,848,185 |
25,572,805 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
27,172,497 |
18,985,782 |
-26,107,519 |
3,141,874 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
380,307 |
3,649 |
1,446 |
-17,317 |
费用 |
10,768,492 |
4,355,323 |
7,854,727 |
3,718,044 |
管理人报酬 |
5,119,882 |
2,077,857 |
3,931,027 |
1,848,599 |
托管费 |
1,706,628 |
692,619 |
1,310,342 |
616,200 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,094,425 |
1,219,929 |
1,899,593 |
909,186 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,094,425 |
1,219,929 |
1,899,593 |
909,186 |
其他费用 |
574,805 |
251,405 |
490,168 |
236,679 |
利润总额 |
83,263,722 |
42,253,769 |
19,977,067 |
25,008,087 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
83,263,722 |
42,253,769 |
19,977,067 |
25,008,087 |
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