单位净值:10.2008 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3973 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:52.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通上证城投债ETF(511220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 52,301,900 | 29,224,500 | 11,785,500 | 15,255,800 |
基金本期净收益(元) | 35,000,800 | 19,690,700 | 13,132,500 | 11,263,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1218 | 0.1226 | 0.0704 | 0.1076 |
期末基金资产净值(元) | 5,293,040,000 | 2,916,020,000 | 2,090,960,000 | 1,393,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 10.2028 | 10.0733 | 9.9531 | 9.8649 |