海富通上证城投债ETF(511220)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
10.2008 |
1.3973 |
-0.047% |
2024/4/25 |
10.2056 |
1.3978 |
-0.028% |
2024/4/24 |
10.2085 |
1.3981 |
-0.025% |
2024/4/23 |
10.2111 |
1.3983 |
0.059% |
2024/4/22 |
10.2051 |
1.3977 |
0.065% |
2024/4/19 |
10.1985 |
1.3971 |
0.054% |
2024/4/18 |
10.193 |
1.3965 |
0.042% |
2024/4/17 |
10.1887 |
1.3961 |
0.04% |
2024/4/16 |
10.1846 |
1.3957 |
0.017% |
2024/4/15 |
10.1829 |
1.3955 |
0.078% |
2024/4/12 |
10.175 |
1.3947 |
0.073% |
2024/4/11 |
10.1676 |
1.394 |
-0.582% |
2024/4/10 |
10.2271 |
1.3934 |
0.046% |
2024/4/9 |
10.2224 |
1.3929 |
0.055% |
2024/4/8 |
10.2168 |
1.3924 |
0.054% |
2024/4/3 |
10.2113 |
1.3918 |
0.044% |
2024/4/2 |
10.2068 |
1.3914 |
0.033% |
2024/4/1 |
10.2034 |
1.391 |
0.025% |
2024/3/29 |
10.2009 |
1.3908 |
0.022% |
2024/3/28 |
10.1987 |
1.3906 |
0.016% |
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