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泰信鑫益定期开放C(000213) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3111391 | ||||||||
基金代码 | 000213 | ||||||||
公告日期 | 2023-01-13 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 泰信鑫益定期开放基金净值日报2023-01-12更正公告 | ||||||||
信息全文 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金开放日净值公告 估值日期:2023-01-12 公告送出日期:2023-01-13 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金管理人代码 50270000 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金托管人代码 20090000 下属各类别基金的基金简称 泰信鑫益定期开放 A 泰信鑫益定期开放 C 下属各类别基金的交易代码 000212 000213 下属各类别基金的前端交易代码 - - 下属各类别基金的后端交易代码 - - 下属各类别基金的份额净值 1.332 1.298 下属各类别基金的份额累计净值 1.499 1.452 基金实施分红等事项的特别说明 除息日(场内) - 除息日(场外) - 分红金额(单位:元/10 份基金份额) - 其他事项说明 - |
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基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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