单位(元)泰信鑫益定期开放C(000213)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,031,016 |
894,257 |
9,156,367 |
981,235 |
结算备付金 |
- |
- |
51,900 |
51,161 |
存出保证金 |
- |
399 |
564 |
2,075 |
交易性金融资产 |
784,042,265 |
746,266,144 |
37,497,832 |
6,801,452 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
784,042,265 |
746,266,144 |
37,497,832 |
6,801,452 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
57,189,878 |
30,997,279 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
1,896,141 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
785,073,281 |
804,350,679 |
79,600,083 |
7,835,922 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
134,089,895 |
223,675,985 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
76,574 |
应付赎回款 |
- |
- |
798 |
- |
应付管理人报酬 |
167,711 |
146,097 |
3,790 |
4,442 |
应付托管费 |
55,904 |
48,699 |
1,177 |
1,269 |
应付销售服务费 |
17,487 |
7,394 |
797 |
670 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
75,142 |
65,736 |
146 |
39 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
131,668 |
60,133 |
30,375 |
15,610 |
负债合计 |
134,537,806 |
224,004,043 |
37,083 |
98,603 |
所有者权益 |
实收基金 |
508,143,003 |
444,577,882 |
59,918,636 |
5,979,770 |
未分配利润 |
142,392,472 |
135,768,754 |
19,644,364 |
1,757,549 |
所有者权益合计 |
650,535,476 |
580,346,635 |
79,563,000 |
7,737,319 |
负债和所有者权益总计 |
785,073,281 |
804,350,679 |
79,600,083 |
7,835,922 |
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