基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2530 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5270 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信鑫益定期开放C(000213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,031,016 | 894,257 | 9,156,367 | 981,235 |
| 结算备付金 | - | - | 51,900 | 51,161 |
| 存出保证金 | - | 399 | 564 | 2,075 |
| 交易性金融资产 | 784,042,265 | 746,266,144 | 37,497,832 | 6,801,452 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 784,042,265 | 746,266,144 | 37,497,832 | 6,801,452 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 57,189,878 | 30,997,279 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 1,896,141 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 785,073,281 | 804,350,679 | 79,600,083 | 7,835,922 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 134,089,895 | 223,675,985 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 76,574 |
| 应付赎回款 | - | - | 798 | - |
| 应付管理人报酬 | 167,711 | 146,097 | 3,790 | 4,442 |
| 应付托管费 | 55,904 | 48,699 | 1,177 | 1,269 |
| 应付销售服务费 | 17,487 | 7,394 | 797 | 670 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 75,142 | 65,736 | 146 | 39 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,668 | 60,133 | 30,375 | 15,610 |
| 负债合计 | 134,537,806 | 224,004,043 | 37,083 | 98,603 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 508,143,003 | 444,577,882 | 59,918,636 | 5,979,770 |
| 未分配利润 | 142,392,472 | 135,768,754 | 19,644,364 | 1,757,549 |
| 所有者权益合计 | 650,535,476 | 580,346,635 | 79,563,000 | 7,737,319 |
| 负债和所有者权益总计 | 785,073,281 | 804,350,679 | 79,600,083 | 7,835,922 |
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