泰信鑫益定期开放C(000213)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/12 |
1.253 |
1.527 |
0.08% |
2024/4/3 |
1.252 |
1.526 |
0.08% |
2024/3/29 |
1.251 |
1.525 |
0% |
2024/3/22 |
1.251 |
1.525 |
0.08% |
2024/3/15 |
1.25 |
1.524 |
0% |
2024/3/8 |
1.25 |
1.524 |
0.08% |
2024/3/1 |
1.249 |
1.523 |
0% |
2024/2/23 |
1.249 |
1.523 |
0.16% |
2024/2/8 |
1.247 |
1.521 |
0% |
2024/2/2 |
1.247 |
1.521 |
0.08% |
2024/1/29 |
1.246 |
1.52 |
0% |
2024/1/26 |
1.246 |
1.52 |
0% |
2024/1/25 |
1.246 |
1.52 |
0.08% |
2024/1/24 |
1.245 |
1.519 |
0% |
2024/1/23 |
1.245 |
1.519 |
-0.08% |
2024/1/22 |
1.246 |
1.52 |
0.08% |
2024/1/19 |
1.245 |
1.519 |
0% |
2024/1/12 |
1.245 |
1.519 |
0.08% |
2024/1/5 |
1.244 |
1.518 |
0.08% |
2023/12/31 |
1.243 |
1.517 |
0% |
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