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| 凯石沣混合A(007257) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3100694 | ||||||||
| 基金代码 | 007257 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-01 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，凯石基金管理有限公司 就旗下基金 2022 年年度最后一日（2022 年 12 月 31 日）的基金份额净值和基金份额累计净 值公告如下： 基金简称 基金代码 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 凯石澜龙头经济持有期混合 006430 0.6774 1.3974 凯石沣混合A 007257 0.9612 0.9612 凯石沣混合C 007258 0.9364 0.9364 凯石岐短债A 008433 0.9999 1.0506 凯石岐短债C 008434 0.9996 1.0673 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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