单位(元)凯石沣混合A(007257)资产负债表 |
报告期 |
2023/5/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,743,005 |
3,145,930 |
1,453,986 |
2,672,694 |
结算备付金 |
- |
- |
3,000,000 |
5,000,000 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
3,961,495 |
8,544,844 |
10,459,122 |
13,410,916 |
其中:股票投资 |
3,961,495 |
8,544,844 |
10,397,114 |
13,365,417 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
62,008 |
45,499 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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3,300 |
应收股利 |
- |
- |
- |
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应收申购款 |
15,327 |
6,933 |
3,844 |
1,637 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,719,827 |
11,697,707 |
14,916,953 |
21,088,548 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
47,402 |
8,467 |
45,915 |
1,433 |
应付管理人报酬 |
13,773 |
16,381 |
18,118 |
26,975 |
应付托管费 |
2,295 |
2,730 |
3,020 |
4,496 |
应付销售服务费 |
2,185 |
2,984 |
2,987 |
4,650 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
80,140 |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
22,870 |
71,604 |
83,366 |
85,001 |
负债合计 |
88,526 |
102,166 |
153,406 |
202,694 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,153,961 |
12,154,278 |
12,930,687 |
16,771,277 |
未分配利润 |
-522,659 |
-558,737 |
1,832,861 |
4,114,577 |
所有者权益合计 |
10,631,301 |
11,595,541 |
14,763,547 |
20,885,854 |
负债和所有者权益总计 |
10,719,827 |
11,697,707 |
14,916,953 |
21,088,548 |
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