单位(元)凯石沣混合A(007257)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-3,610,348 |
-1,523,104 |
-2,247,351 |
-1,224,103 |
利息收入 |
40,525 |
19,590 |
55,815 |
33,801 |
其中:存款利息收入 |
40,525 |
19,590 |
38,544 |
18,642 |
债券利息收入 |
- |
- |
17,271 |
15,159 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,886,246 |
-2,249,852 |
585,964 |
-368,987 |
其中:股票投资收益 |
-3,899,430 |
-2,279,965 |
1,206,974 |
280,654 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-26,491 |
-2,637 |
-688,112 |
-707,086 |
资产支持证券投资收益 |
0 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
39,675 |
32,750 |
67,101 |
57,446 |
公允价值变动收益 |
-517,334 |
346,310 |
-3,234,888 |
-972,664 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
752,707 |
360,848 |
345,758 |
83,746 |
费用 |
429,224 |
255,431 |
1,791,799 |
1,044,108 |
管理人报酬 |
272,752 |
148,017 |
526,465 |
325,843 |
托管费 |
45,459 |
24,669 |
87,744 |
54,307 |
销售服务费 |
62,651 |
33,562 |
87,144 |
49,391 |
交易费用 |
- |
- |
997,913 |
547,148 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
48,361 |
49,182 |
92,527 |
67,414 |
利润总额 |
-4,039,572 |
-1,778,535 |
-4,039,150 |
-2,268,211 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,039,572 |
-1,778,535 |
-4,039,150 |
-2,268,211 |
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