基金经理:
单位净值:0.9616 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:0.9616 | 截止日期:2023/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
凯石沣混合A(007257)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 626,595 | -394,705 | -1,258,650 | 175,618 |
基金本期净收益(元) | 109,783 | -453,523 | -570,286 | -594,449 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0741 | -0.0456 | -0.1412 | 0.0185 |
期末基金资产净值(元) | 8,282,510 | 8,301,840 | 8,824,590 | 10,350,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0354 | 0.9612 | 1.007 | 1.1494 |