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| 中邮价值优选一年定期开放混合(008890) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3093827 | ||||||||
| 基金代码 | 008890 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年11月9日 送出日期：2022年12月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中邮价值优选一年定期开基金代码 008890 放灵活配置混合 基金管理人 中邮创业基金管理股份有基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公 限公司 司 基金合同生效2020-09-09 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 本基金以定期开放方式运作，即 以封闭期和开放期相结合的方 式运作，本基金以12个月为一个 封闭期。本基金的首个封闭期为 自基金合同生效日（含该日）起 至基金合同生效日所对应的12 个月月度对日的前一日。下一个 封闭期为首个开放期结束之日 次日（含该日）起至首个开放期 结束之日次日所对应的12个月 月度对日的前一日，以此类推。 如该对应日期为非工作日，则顺 延至下一个工作日，若该日历月 度中不存在对应日期的，则顺延 至下一个工作日。本基金在封闭 期内不办理申购与赎回等业务， 也不上市交易。本基金自每个封 闭期结束后第一个工作日（含该 日）起进入开放期，期间可以办 理申购与赎回等业务。本基金每 个开放期最长不超过20个工作 日，具体时间由基金管理人在每 个开放期前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上予 以公告。若由于不可抗力或其他 原因导致原定开放期起始日或 开放期内无法按时开放申购与 赎回等业务的，或依据基金合同 需暂停申购或赎回业务，则开放 期相应顺延，直至满足开放期的 时间要求，具体时间以基金管理 人届时的公告为准。 开始担任本基金基金2021-02-18 经理的日期 基金经理 王高 证券从业日期 2015-07-13 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，优选具备估值优势或成长潜力的公司进行 投资，谋求基金资产的长期稳健增值，力争为基金投资人谋取稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和 上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次 级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、 资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 0%－100%。开放 期内，股票资产占基金资产的比例为 0%－95%。开放期内，现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受该比例的限制；前 述现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资于银行存款与同 业存单的比例合计不得超过基金资产的 20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、 大类资产配置策略 2、 股票投资策略 （1）宏观经济及政策分析 （2）行业研究 （3）公司研究 3、 债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、 可转换债券投资策略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于 股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜1,000,000 0.8% - 1,000,000≤M＜2,000,000 0.6% - 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.4% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N＜7天 1.5% - 7天≤N＜30天 0.75% - 赎回费 30天≤N＜180天 0.5% - N≥180天 0% - 申购费：对于通过中邮基金直销中心申购本基金的特定投资群体可享受申购费率优惠，即特定申购费率 ＝原申购费率×折扣比例；若原申购费率适用于固定费用的，则执行原固定费用，不再享有费率折扣。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.20% 销售服务费 - 注：本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括 1、市场风险 2、流动性风险（包括实施侧袋机制对投资者的影响） 3、资产支持证券投资风险 4、特定机构投资者大额申购赎回风险 5、操作或技术风险 6、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.postfund.com.cn】，客服电话【010-58511618、400-880-1618】。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 在“二、基金投资与净值表现”中，对（二）投资组合资产配置图表进行了更新、对（三）自基金 合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图进行了更新。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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