单位(元)中邮价值优选一年定期开放混合(008890)资产负债表 |
报告期 |
2023/9/9 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,561,763 |
1,324,876 |
1,468,962 |
919,509 |
结算备付金 |
35,399 |
31,527 |
8,029 |
23,609 |
存出保证金 |
8,004 |
7,967 |
7,875 |
10,478 |
交易性金融资产 |
- |
10,445,283 |
10,134,808 |
12,521,082 |
其中:股票投资 |
- |
7,471,996 |
7,434,554 |
8,650,931 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,973,287 |
2,700,254 |
3,870,151 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,468,073 |
- |
- |
642,806 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,073,239 |
11,809,653 |
11,619,673 |
14,117,484 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
149 |
- |
624,186 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,361 |
4,837 |
4,959 |
5,321 |
应付托管费 |
544 |
1,935 |
1,983 |
2,128 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
7 |
43 |
50 |
56 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
29,315 |
37,590 |
24,256 |
39,467 |
负债合计 |
31,227 |
44,554 |
31,248 |
671,159 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,000,300 |
12,000,300 |
12,000,300 |
12,000,300 |
未分配利润 |
-958,288 |
-235,201 |
-411,876 |
1,446,025 |
所有者权益合计 |
11,042,012 |
11,765,099 |
11,588,424 |
13,446,325 |
负债和所有者权益总计 |
11,073,239 |
11,809,653 |
11,619,673 |
14,117,484 |
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