基金经理:
单位净值:0.9178 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9178 | 截止日期:2023/10/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中邮价值优选一年定期开放混合(008890)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -753,666 | -476,429 | 653,104 | -737,313 |
基金本期净收益(元) | -382,391 | -456,723 | -252,886 | -790,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0628 | -0.0397 | 0.0544 | -0.0614 |
期末基金资产净值(元) | 11,011,400 | 11,765,100 | 12,241,500 | 11,588,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9176 | 0.9804 | 1.0201 | 0.9657 |