单位(元)中邮价值优选一年定期开放混合(008890)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
232,371 |
-3,866,568 |
-2,068,150 |
1,036,314 |
利息收入 |
6,119 |
6,924 |
2,125 |
56,650 |
其中:存款利息收入 |
6,119 |
6,924 |
2,125 |
44,058 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
8,622 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
3,970 |
投资收益 |
-660,031 |
-2,604,003 |
-2,486,246 |
2,091,613 |
其中:股票投资收益 |
-634,230 |
-2,706,437 |
-2,432,122 |
1,908,378 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-45,619 |
7,409 |
-111,370 |
38,436 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
19,818 |
95,025 |
57,246 |
144,799 |
公允价值变动收益 |
886,283 |
-1,269,490 |
415,972 |
-1,111,948 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
55,697 |
123,237 |
63,754 |
319,755 |
管理人报酬 |
29,794 |
64,757 |
32,321 |
76,000 |
托管费 |
11,918 |
25,903 |
12,928 |
30,400 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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185,337 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
13,959 |
32,500 |
18,459 |
28,000 |
利润总额 |
176,674 |
-3,989,805 |
-2,131,904 |
716,559 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
176,674 |
-3,989,805 |
-2,131,904 |
716,559 |
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