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| 财通纯债债券A(000497) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3087898 | ||||||||
| 基金代码 | 000497 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 财通纯债债券型证券投资基金 基金简称 财通纯债债券 基金主代码 000497 基金合同生效日 2014 年 01 月 17 日 基金管理人名称 财通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《财通纯债债券型证券投资基金基金合 同》、《财通纯债债券型证券投资基金招募说 明书》等 收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 财通纯债债券 A 下属分级基金的交易代码 000497 截止基准 日下属分 级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位：元） 1.0859 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：元） 32,817,106.01 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位： 元） 16,408,553.01 本次下属分级基金分红方案（单位： 元/10 份基金份额） 0.4482 分红公告 2 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2022 年 12 月 23 日 除息日 2022 年 12 月 23 日 现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持 有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 12 月 23 日除息后的基金份额净值折算成基金 份额，并于 12 月 26 日直接计入其基金账户， 12 月 27 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利 再投资方式的投资者，其红利所转换的基金 份额免收申购费用。 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 12 月 27 日划入销售机构账户。 3、其他需要提示的事项 3.1 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权 益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2 投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 12 月 23 日之前，不含 12 月 23 日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改 分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。 3.3 权益登记日（12 月 23 日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请， 但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。 3.4 一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个 销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机 构设置的分红方式。 分红公告 3 3.5 投资者可在财通基金管理有限公司网站（www.ctfund.com）查询本次分 红情况，也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热 线电话：400-820-9888）。 3.6 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二二年十二月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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