最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0513 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2505 | 截止日期:2024/4/26 | ||
最新规模:10.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通纯债债券A(000497)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200405 | 20农发05 | 215,105,000 | 20.95 | 140 |
2 | 102381686 | 23遂宁发展MTN001 | 79,910,300 | 7.78 | 2 |
3 | 102382308 | 23资阳发展MTN001 | 70,074,700 | 6.82 | 2 |
4 | 149580 | 21绵投02 | 62,304,700 | 6.07 | 2 |
5 | 210303 | 21进出03 | 61,890,900 | 6.03 | 167 |