最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0513 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2505 | 截止日期:2024/4/26 | ||
最新规模:10.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通纯债债券A(000497)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,559,300 | 21,935,200 | 8,342,390 | 4,202,050 |
基金本期净收益(元) | 13,679,600 | 9,053,470 | 7,361,420 | 3,116,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 | 0.0226 | 0.0103 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 1,026,340,000 | 1,048,730,000 | 1,012,510,000 | 105,192,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0466 | 1.0687 | 1.0462 | 1.0368 |