财通纯债债券A(000497)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0513 |
1.2505 |
-0.038% |
2024/4/25 |
1.0517 |
1.2509 |
0% |
2024/4/24 |
1.0517 |
1.2509 |
-0.019% |
2024/4/23 |
1.0519 |
1.2511 |
0.038% |
2024/4/22 |
1.0515 |
1.2507 |
0.048% |
2024/4/19 |
1.051 |
1.2502 |
0.038% |
2024/4/18 |
1.0506 |
1.2498 |
0.029% |
2024/4/17 |
1.0503 |
1.2495 |
0.029% |
2024/4/16 |
1.05 |
1.2492 |
0.019% |
2024/4/15 |
1.0498 |
1.249 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.0495 |
1.2487 |
0.038% |
2024/4/11 |
1.0491 |
1.2483 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.0488 |
1.248 |
0.019% |
2024/4/9 |
1.0486 |
1.2478 |
0.029% |
2024/4/8 |
1.0483 |
1.2475 |
0.067% |
2024/4/3 |
1.0476 |
1.2468 |
0.038% |
2024/4/2 |
1.0472 |
1.2464 |
0.038% |
2024/4/1 |
1.0468 |
1.246 |
0.038% |
2024/3/29 |
1.0464 |
1.2456 |
0.029% |
2024/3/28 |
1.0461 |
1.2453 |
0.029% |
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