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| 融通通瑞债券A(000466) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 308259 | ||||||||
| 基金代码 | 000466 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-11-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金份额转换结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2014年 3 月 21 日生效，根据基金合同的有关约定，融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金（以下简称“融通通瑞一年目标触发式债券基金”）在2014年11月5日达到封闭期提前到期触发条件后的下一工作日起进入过渡期，过渡期结束后的下一日（2014年11月14日）起，本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”（以下简称“融通通瑞债券基金”），且在当日末原融通通瑞一年目标触发式债券基金的基金份额均转换为融通通瑞债券基金之通瑞A份额，基金份额净值调整为1.000元。 具体转换结果如下： 份额转换基准日为2014年11月14日，基金份额的转换比率为1.074686484319 ,份额转换后，融通通瑞债券基金之通瑞A份额的基金份额净值为1.000元，基金份额持有人原来持有的每一份融通通瑞一年目标触发式债券基金的基金份额相应转换为1.074686484319份融通通瑞债券基金之通瑞A份额，各基金份额持有人持有的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。份额转换前，融通通瑞一年目标触发式债券基金的基金份额总额为133,171,293.45份，份额转换后，融通通瑞债券基金之通瑞A的基金份额总额为143,117,389.17份。 投资者自2014年11月18日起（含该日）可在销售机构查询其原持有基金份额的转换结果。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 融通基金管理有限公司 2014年11月17日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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