基金经理:
单位净值:1.3030 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3780 | 截止日期:2021/12/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
融通通瑞债券A(000466)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 854,872 | 447,392 | -134,172 | 583,337 |
基金本期净收益(元) | 963,919 | 143,740 | 612,712 | 35,041 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0671 | 0.0351 | -0.0104 | 0.0443 |
期末基金资产净值(元) | 16,415,800 | 15,256,800 | 15,015,700 | 15,342,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.276 | 1.209 | 1.173 | 1.184 |