单位(元)融通通瑞债券A(000466)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/15 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
166,470 |
328,411 |
163,741 |
177,629 |
结算备付金 |
142,977 |
38,481 |
16,317 |
64,461 |
存出保证金 |
2,518 |
836 |
584 |
1,038 |
交易性金融资产 |
- |
16,210,083 |
17,154,561 |
16,257,486 |
其中:股票投资 |
- |
2,312,962 |
2,506,266 |
1,987,536 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
13,897,122 |
14,648,295 |
14,269,951 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,703,911 |
- |
- |
- |
应收利息 |
938 |
102,467 |
285,551 |
148,815 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
300 |
2,321,937 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,016,814 |
16,680,279 |
17,621,053 |
18,971,366 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
700,000 |
1,800,000 |
1,800,000 |
应付证券清算款 |
- |
244,793 |
- |
236 |
应付赎回款 |
12,332 |
8,796 |
13,041 |
2,078 |
应付管理人报酬 |
576 |
8,953 |
9,186 |
8,469 |
应付托管费 |
164 |
2,558 |
2,625 |
2,420 |
应付销售服务费 |
153 |
134 |
137 |
164 |
应付交易费用 |
1,887 |
- |
- |
924 |
应交税费 |
- |
26 |
162 |
261 |
应付利息 |
- |
391 |
576 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
31,821 |
23,883 |
39,010 |
11,984 |
负债合计 |
46,934 |
989,533 |
1,864,737 |
1,826,537 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,487,699 |
12,126,907 |
12,426,661 |
14,439,150 |
未分配利润 |
482,181 |
3,563,840 |
3,329,655 |
2,705,679 |
所有者权益合计 |
1,969,880 |
15,690,746 |
15,756,316 |
17,144,829 |
负债和所有者权益总计 |
2,016,814 |
16,680,279 |
17,621,053 |
18,971,366 |
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