基金经理：
| 单位净值:1.3030 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3780 | 截止日期:2021/12/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通瑞债券A(000466)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/12/15 | 1.303 | 1.378 | 0.077% | |
| 2021/12/14 | 1.302 | 1.377 | 0% | |
| 2021/12/13 | 1.302 | 1.377 | -0.077% | |
| 2021/12/10 | 1.303 | 1.378 | 0% | |
| 2021/12/9 | 1.303 | 1.378 | -0.534% | |
| 2021/12/8 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/12/7 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/12/6 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/12/3 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/12/2 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/12/1 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/11/30 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/11/29 | 1.31 | 1.385 | -0.076% | |
| 2021/11/26 | 1.311 | 1.386 | 0.076% | |
| 2021/11/25 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/11/24 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/11/23 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/11/22 | 1.31 | 1.385 | 0% | |
| 2021/11/19 | 1.31 | 1.385 | 0.076% | |
| 2021/11/18 | 1.309 | 1.384 | 0.153% | |
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