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| 泰信鑫益定期开放C(000213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3079752 | ||||||||
| 基金代码 | 000213 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信基金管理有限公司关于泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金降低管理费、托管费并修改基金法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信基金管理有限公司 关于泰信鑫益定期开放债券型证券投资 基金降低管理费、托管费并修改基金法律文件的公告 为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，泰信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）决定自2022年12月12日起，下调泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率、基金托管费率，同时，相应修订《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、降低管理费率、托管费率的方案 本基金的管理费率由0.7%/年下调为0.3%/年，托管费率由0.2%/年下调为0.1%/年。 二、修改《基金合同》《托管协议》及招募说明书的相关条款 （一）《基金合同》的具体内容修订如下： 章节 修改前 修改后 第 十 五 部 分 基 金 费 用 与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日 基金资 产净 值的 0.7% 年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费每 日计 算，逐日 累计至 每月 月末，按 月支付 ， 由基 金管理 人与基 金托 管人核 对 一 致 后，由基金托管人于次月首日起第 3 个工作日内 从基金 财产中 一次 性支付 给基金 管理 人。 若 遇 法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日 基金资 产净 值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托 管费每 日计 算，逐日 累计至 每月 月末，按 月支付 ， 由基 金管理 人与基 金托 管人核 对 一 致 后，由基金托管人于次月首日起第 3 工作日内从 基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.3% 年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金管理人与基金托管人核对一致 后，由 基金托管人于次月首日起第 3 个工 作日 内从基 金 财产中一次性支付给基金管理人。 若 遇法定 节假 日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金管理人与基金托管人核对一致 后，由 基金托管人于次月首日起第 3 工作 日内 从基金 财 产中一次 性支取 。 若遇法 定节 假日、公 休日等,支 付日期顺延。 （二）根据上述变更，本基金管理人与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 （三）本公告构成对《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）的修订及补充。 三、重要提示 1、本基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》《托管协议》《招募说明书》及《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》（以下简称《基金产品资料概要》）。 2、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2022年12月12日起生效。 3、投资者可以通过本基金管理人的网站（www.ftfund.com）或拨打客服电话400-888-8988咨询相关事宜。 4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现得保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 泰信基金管理有限公司 2022年12月12日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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