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| 融通核心价值混合(QDII)A(161620) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3006767 | ||||||||
| 基金代码 | 161620 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 2页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通核心价值混合（QDII） 基金主代码 161620 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 4日 报告期末基金份额总额 71,303,170.56份 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具有 全球竞争力和核心价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳健增 值，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研 究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括 PMI水平、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观 经济政策等，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分 析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经济的复苏和繁荣期 超配股票资产；在经济的衰退和政策刺激阶段，超配债券等固定收 益类资产，力争通过资产配置获得部分超额收益。 业绩比较基准 恒生指数（Hang Seng Index）收益率×70%+中债综合全价（总值） 指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风 险水平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 3页 共 10 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通核心价值混合（QDII）A 融通核心价值混合（QDII）C 下属分级基金的交易代码 161620 014127 报告期末下属分级基金的 份额总额 69,639,728.92份 1,663,441.64份 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 融通核心价值混合（QDII）A 融通核心价值混合（QDII）C 1.本期已实现收益 -52,564.43 -5,639.24 2.本期利润 -3,778,793.75 -84,337.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0533 -0.0593 4.期末基金资产净值 54,950,234.23 1,305,647.51 5.期末基金份额净值 0.7891 0.7849 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通核心价值混合（QDII）A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.36% 0.94% -11.69% 0.89% 5.33% 0.05% 过去六个月 -8.63% 0.99% -8.48% 1.10% -0.15% -0.11% 过去一年 -21.27% 1.04% -16.40% 1.17% -4.87% -0.13% 过去三年 11.82% 1.21% -22.95% 1.03% 34.77% 0.18% 自基金合同生 效起至今 11.30% 1.11% -18.86% 0.97% 30.16% 0.14% 融通核心价值混合（QDII）C 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 4页 共 10 页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.48% 0.94% -11.69% 0.89% 5.21% 0.05% 过去六个月 -8.85% 0.99% -8.48% 1.10% -0.37% -0.11% 自基金合同生 效起至今 -25.54% 1.07% -16.47% 1.23% -9.07% -0.16% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 5页 共 10 页 注：本基金于 2021年 11月 22日增设 C类份额，该类份额首次确认日为 2021年 11月 23日， 故本基金 C类份额的统计区间为 2021年 11月 23日至本报告期末。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张婷 本基金的 基金经理 2019/1/12 - 10 张婷女士，悉尼大学会计硕士，10年证券投 资从业经历，具有基金从业资格。2011年 3 月至2014年3月就职于华泰柏瑞基金管理有 限公司任研究员，2014年 4月至 2015年 12 月就职于嘉实基金管理有限公司任投资经 理，2016年 1月至 2016年 6月任职于易方 达基金管理有限公司。2017年 10月加入融 通基金管理有限公司，历任国际业务部研究 员、融通丰利四分法证券投资基金基金经理， 现任融通核心价值混合型证券投资基金 （QDII）基金经理、融通沪港深智慧生活灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 6页 共 10 页 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、报告期内基金投资策略和运作分析 本季度整个市场对经济前景的看法更为谨慎，世界银行调低了 2023年对全球增长预期，美联 储也调低了其增长的预期，将美国 2022年实际 GDP增速从 6月的 1.7%大幅下调至 0.2%。在平衡 通胀压力和衰退风险之间，美联储政策一直在努力寻找平衡，资产价格也因此随之反复摆动。美 联储更具鹰派的政策立场、美元流动性进一步趋紧、全球经济放缓预期以及欧洲地缘政治局势升 级四个因素共同拖累了本季度香港股市表现。在这一背景下，我们在三季度基金配置上做了相应 的调整，降低了港股的仓位占比，以减少对风险资产的暴露。不过从目前情况来看，港股市场估 值再度回到历史区间低位水平，我们认为港股市场估值下行空间有限，所以四季度我们并不悲观， 尤其在新一轮疫情逐步受控，经济数据修复超预期和零售反弹的背景下，我们相信未来国内经济 优势相对海外主要发达国家会日趋明显，我们仍看好港股市场的配置价值。 2、报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通核心价值混合（QDII）A基金份额净值为 0.7891元，本报告期基金份额 净值增长率为-6.36%；截至本报告期末融通核心价值混合（QDII）C基金份额净值为 0.7849元， 本报告期基金份额净值增长率为-6.48%；同期业绩比较基准收益率为-11.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,602,949.22 57.37 其中：普通股 30,018,732.42 52.83 优先股 - - 存托凭证 2,584,216.80 4.55 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 7页 共 10 页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,897,960.49 42.05 8 其他资产 325,412.58 0.57 9 合计 56,826,322.29 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 18,976,473.90 33.73 美国 13,626,475.32 24.22 合计 32,602,949.22 57.95 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 能源 7,754,903.87 13.79 原材料 - - 工业 1,299,734.55 2.31 非日常生活消费品 16,476,424.15 29.29 日常消费品 2,586,970.88 4.60 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 1,300,222.94 2.31 通信服务 3,169,876.79 5.63 公用事业 14,816.04 0.03 房地产 - - 合计 32,602,949.22 57.95 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序 号 公司名称(英 文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 TESLA INC 特斯拉 TSLA 纳斯达克 美国 2,847 5,361,532.89 9.53 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 8页 共 10 页 US 证券交易 所 2 CNOOC LTD 中国海洋 石油 883 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 367,000 3,123,456.41 5.55 3 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 新东方 EDU US 纽约证券 交易所 美国 15,185 2,584,216.80 4.59 4 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴 9988 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 32,600 2,298,335.79 4.09 5 XPENG INC - CLASS A SHARES 小鹏汽车 9868 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 43,700 1,818,105.29 3.23 6 BAIDU INC-CLASS A 百度 9888 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 15,450 1,594,387.53 2.83 7 SCORPIO TANKERS INC SCORPIO 油轮公司 STNG US 纽约证券 交易所 美国 5,297 1,581,025.21 2.81 8 NETEASE INC 网易 9999 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 14,700 1,575,489.26 2.80 9 PETROCHINA CO LTD-H 中国石油 857 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 528,000 1,537,692.71 2.73 10 TRIP.COM GROUP LTD 携程集团 9961 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 8,050 1,534,780.41 2.73 注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 5.10 投资组合报告附注 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 9页 共 10 页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 271,510.91 4 应收利息 - 5 应收申购款 53,901.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 325,412.58 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通核心价值混合（QDII）A 融通核心价值混合（QDII）C 报告期期初基金份额总额 71,758,835.27 1,150,782.01 报告期期间基金总申购份额 4,442,367.70 962,586.52 减:报告期期间基金总赎回份额 6,561,474.05 449,926.89 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 69,639,728.92 1,663,441.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 10页 共 10 页 2022年 7月，经本基金管理人股东会表决通过，股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先生、 罗小平先生任公司董事，股东日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd）提名 的吕秋梅女士任公司董事；宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利先生、 律磊先生、大柳雄二（Yuji Ooyagi）先生不再担任公司董事；杜婕女士、施天涛先生、田利辉先 生不再担任公司独立董事。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开融通丰利四分法证券投资基金基金份额 持有人大会决议生效的公告》 （二）《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金合同》 （三）《融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)托管协议》 （四）《融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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