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| 前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2888228 | ||||||||
| 基金代码 | 008012 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 07月 21日 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合淳丰 87个月定开债券 基金主代码 008012 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 08月 26日 报告期末基金份额总额 7,990,008,682.86份 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期 日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产， 力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，对所投 金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，对所 投资固定收益品种的到期日（或回售期限）与基金的剩 余封闭期进行期限匹配，投资于到期日（或回售期限） 不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投资 含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售 权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日 的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内 不会发生变化。封闭期内，基于持有人利益优先原则， 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 在不违反会计准则的前提下，本基金管理人可对尚未到 期的固定收益类品种进行处置。 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购 与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适 当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降 低资产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 三年期定期存款利率（税后）+1.5% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，理论上其预期风险与预 期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合淳丰 87个月定开 债券 A 前海联合淳丰 87个月定开 债券 C 下属分级基金的交易代码 008012 008013 报告期末下属分级基金的份额总额 7,990,006,618.72份 2,064.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 前海联合淳丰 87个月定开 债券 A 前海联合淳丰 87个月定开 债券 C 1.本期已实现收益 90,671,580.40 22.38 2.本期利润 90,671,580.40 22.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0108 4.期末基金资产净值 8,332,304,185.35 2,145.76 5.期末基金份额净值 1.0428 1.0395 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本 法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合淳丰 87个月定开债券 A净值表现 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.10% 0.01% 1.08% 0.01% 0.02% 0.00% 过去六个月 2.08% 0.01% 2.16% 0.01% -0.08 % 0.00% 过去一年 4.17% 0.01% 4.40% 0.01% -0.23 % 0.00% 自基金合同 生效起至今 7.59% 0.01% 8.28% 0.01% -0.69 % 0.00% 前海联合淳丰 87个月定开债券 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.05% 0.01% 1.08% 0.01% -0.03 % 0.00% 过去六个月 1.98% 0.01% 2.16% 0.01% -0.18 % 0.00% 过去一年 3.97% 0.01% 4.40% 0.01% -0.43 % 0.00% 自基金合同 生效起至今 7.24% 0.01% 8.28% 0.01% -1.04 % 0.00% 注：本基金的业绩比较基准为三年期定期存款利率（税后）+1.5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 黄浩东 本基金的基金经理，固定 收益部总经理 2021- 08-20 - 10 年 黄浩东先生，清华大学硕士， 10年证券基金投资研究经验。 曾任东莞证券股份有限公司深 圳分公司研究员、投资经理、 副总经理兼投资经理和新疆前 海联合添惠纯债债券型证券投 资基金基金经理（自 2020年 3 月 26日至 2022年 6月 22日） 和新疆前海联合泰瑞纯债债券 型证券投资基金基金经理（自 2020年 8月 13日至 2022年 7 月 8日）。现任新疆前海联合基 金管理有限公司固定收益部总 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 经理、新疆前海联合添利债券 型发起式证券投资基金基金经 理（自 2019年 12月 17日起任 职）、新疆前海联合泳祺纯债债 券型证券投资基金基金经理 （自 2020年 3月26日起任职）、 新疆前海联合添泽债券型证券 投资基金基金经理（自 2020年 6月 4日起任职）、新疆前海联 合泳辉纯债债券型证券投资基 金基金经理（自 2020年 6月 8 日起任职）、新疆前海联合添瑞 一年持有期混合型证券投资基 金基金经理（自 2021年 5月 7 日起任职）和新疆前海联合淳 丰纯债 87个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（自 2021年 8月 20日起任职）。 张文 本基金的基金经理 2021- 08-20 - 9年 张文先生，硕士，9年证券基金 投资研究经验。曾任中山证券 有限责任公司固定收益部交易 员、第一创业证券股份有限公 司资产管理部高级交易经理、 深圳慈曜资产管理有限公司交 易管理部交易主管、新疆前海 联合基金管理有限公司基金经 理助理、新疆前海联合泳益纯 债债券型证券投资基金基金经 理（自 2021年 8月 20日至 2021 年 9月 14日）和新疆前海联合 泓旭纯债 1年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理 （自 2021年 8月 20日至 2022 年 1月 5日）。现任新疆前海联 合泓元纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理 （自 2020年 10月 28日起任 职）、新疆前海联合淳安纯债 3 年定期开放债券型证券投资基 金基金经理（自 2020年 10月 28日起任职）、新疆前海联合新 思路灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（自 2020年 10 月 29日起任职）、新疆前海联 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 合汇盈货币市场基金基金经理 （自 2020年12月 1日起任职）、 新疆前海联合海盈货币市场基 金基金经理（自 2021年 5月 18 日起任职）、新疆前海联合泓瑞 定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理（自 2021年 8 月 20日起任职）、新疆前海联 合添鑫 3个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（自 2021年 8月 20日起任职）、新 疆前海联合泳嘉纯债债券型证 券投资基金基金经理（自 2021 年 8月 20日起任职）、新疆前 海联合淳丰纯债 87个月定期开 放债券型证券投资基金基金经 理（自 2021年 8月 20日起任 职）、新疆前海联合润盈短债债 券型证券投资基金基金经理 （自 2022年 3月 5日起任职） 和新疆前海联合添和纯债债券 型证券投资基金基金经理（自 2022年 3月 5日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公 告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公 告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋 求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合 有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务 环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，宏观经济受到疫情严重冲击后，一揽子政策措施出台，经济修复环比加快。国 内方面，二季度经济表现基本确定为年内底部位置，后续修复斜率取决于政策力度及疫情发展。从 最新数据来看，生产端需求端稳定修复，出口重回两位数增长，基建投资和制造业投资仍有韧性， 地产投资和销售也有低位企稳迹象，消费低位反弹，但仍明显低于此次疫情冲击之前的水平。通胀 数据符合预期，PPI-CPI剪刀差明显回落，社融结构也有所改善。国际方面，美联储加息节奏偏快， 此外俄乌持续冲突及相关制裁影响，欧美经济体通胀压力较大，海外经济增长面临较大不确定性。 资金面方面，流动性较宽松，5月 5年期 LPR调降 15bp，央行月末时点也加大公开市场投放力 度，资金价格下行明显。债市方面，利率债现券收益小幅震荡，整季来看，季初季末现券收益率基 本持平，十年国债收益率收于 2.82%左右，但信用利差收窄 15bp左右。 报告期内，本基金以利率债为主要持仓，继续维持一定的杠杆操作，久期匹配产品的封闭期， 收益保持稳定增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合淳丰 87个月定开债券 A基金份额净值为 1.0428元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 1.10%，同期业绩比较基准收益率为 1.08%；截至报告期末前海联合淳丰 87 个月定开债券 C基金份额净值为 1.0395元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.05%，同期 业绩比较基准收益率为 1.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,047,913,675.21 98.29 其中：债券 14,047,913,675.21 98.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 244,993,985.7 1.71 8 其他资产 - 0.00 9 合计 14,292,907,660.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,884,506,259 .43 130.63 其中：政策性金融债 10,884,506,259 .43 130.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 3,163,407,415. 78 37.97 10 合计 14,047,913,675 168.60 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 .21 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 200209 20国开 09 26,800,00 0 2,751,150,040.5 1 33.02 2 092018002 20农发清发 02 26,700,00 0 2,592,002,011.9 5 31.11 3 170210 17国开 10 21,100,00 0 2,174,693,180.4 9 26.10 4 170215 17国开 15 16,700,00 0 1,789,528,353.0 3 21.48 5 170303 17进出 03 8,500,000 879,379,569.64 10.55 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 1.17进出 03发债主体受监管处罚情况： （1）2021年 7月 1日-2022年 6月 30日，中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、天津分行 等 2 家分支机构由于未有效监督贷款资金用途，信贷资金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规 则；未严格落实“实贷实付”，被当地银保监局处以罚款合计 90万元。 （2）2021年 7月 13日，根据银保监罚决字〔2021〕31号，因违规投资企业股权；个别高管人 员未经核准实际履职；监管数据漏报错报等违法违规事由，依据《中华人民共和国银行业监督管理 法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国进出口银行被银保监会处以 罚款 7345.6万元。 （3）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕9号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏 差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二 十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国进出口银行被银保监会处以 420万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为中国进出口银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚 款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很小，对其短 期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明：基于中国进出口银行基本面研究以及二级市场 的判断，本基金投资于中国进出口银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响，对 基金运作无影响。 2.20国开 09、17国开 10、17国开 15发债主体受监管处罚情况： （1）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕8号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融资业务 EAST数据； 漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一 条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家开发银行被银保监会处以 440万元的罚款。 （2）2021年 8月 23日，根据大银保监罚决字[2021]35、37号，由于贷中贷后管理不尽职，导 致贷款资金回流借款人；贷款“三查”不到位，贷款资金被挪用，导致贷款形成不良，依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，国家开发银行大连市分行被大连银保监局处以合计 50 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动 性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判 断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 3.20农发清发 02、农发 2002发债主体受监管处罚情况： （1）2021年 7月 1日-2022年 6月 30日，中国农业发展银行上海市分行、南充市分行、楚雄 州分行等 8 家分支机构由于部分贷款贷后管理严重违反审慎经营规则；部分固定资产贷款变相用于 支付土地出让金等违法违规行为，被当地银保监局处以警告、罚款等行政处罚，罚款金额合计 360 万元。 （2）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕10号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏 差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二 十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国农业发展银行被银保监会处以 480万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为中国农业发展银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述 罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对中国农业发展银行自身信用基本面影响很小，对 其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国农业发展银行的决策程序说明：基于中国农业发展银行基本面研究以及二级 市场的判断，本基金投资于中国农业发展银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中国农业发展银行经营和价值应不会构成重大影响， 对基金运作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合淳丰 87个月定开 债券 A 前海联合淳丰 87个月定开 债券 C 报告期期初基金份额总额 7,990,006,618.72 2,064.14 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,990,006,618.72 2,064.14 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20220401-20220630 1,999,99 9,000 - - 1,999,99 9,000 25.03% 2 20220401-20220630 2,989,99 9,000 - - 2,989,99 9,000 37.42% 产品特有风险 新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基 金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益，并按照企业 会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值。 2、本报告中投资组合报告公允价值部分以摊余成本列示，且合并计算相关债券减值准备。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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