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国金通用鑫利分级债券A(000454)  基金公开信息
流水号 285798
基金代码 000454
公告日期 2014-07-26
编号 1
标题 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A申购与赎回确认结果公告
信息全文 国金通用基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2014年7月7日、7月14日在指定媒体和基金管理人网站披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A开放日常申购、赎回业务的公告》（以下简称“《开放公告》”），2014年7月21日为国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A份额（以下简称“鑫利A”）的首个开放申购、赎回日。
根据《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《开放公告》，基金管理人已完成鑫利A的申购赎回确认工作，现将鑫利A的申购与赎回确认结果公告如下：
1、鑫利A赎回确认情况：此次有效的鑫利A赎回申请全部予以确认，经确认的鑫利A赎回总份额为254,462,986.13份。
2、鑫利A申购确认原则：根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效之日起，鑫利A的份额余额原则上不得超过7/3倍鑫利B（即国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利B份额）的份额余额。如果确认后的鑫利A的份额余额小于或等于7/3倍鑫利B的份额余额，则有效的鑫利A的申购申请全部予以确认；如果确认后鑫利A的份额余额大于7/3倍鑫利B的份额余额，则在不超过7/3倍鑫利B份额余额的范围内，对鑫利A的有效申购申请按比例进行确认。
本次鑫利A的有效申购申请总份额为37,027,950.50份，有效赎回申请总份额为254,462,986.13份。确认后鑫利A的份额余额将小于7/3倍鑫利B的份额余额，因此基金管理人对鑫利A的有效申购申请全部予以确认。
基金管理人已经于2014年7月22日根据上述原则对本次鑫利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年7月26日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2014年7月26日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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