基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0120 | 累计净值:1.0650 | 截止日期:2015/5/18 | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国金通用鑫利分级债券A(000454)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2015/3/31 | - | 735,116 | 9,792,550 | 4,447,610 | 0% |
2014/12/31 | - | 387,553,000 | 412,318,000 | 245,139,000 | 0% |
2014/9/30 | - | 383,666,000 | 403,402,000 | 238,473,000 | 0% |
2014/6/30 | - | 863,331,000 | 912,598,000 | 447,539,000 | 0% |
2014/3/31 | - | 414,450,000 | 435,084,000 | 434,490,000 | 0% |