基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0120 | 累计净值:1.0650 | 截止日期:2015/5/18 | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金通用鑫利分级债券A(000454)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2015/3/31 | 93,406,800 | 3,211,100 | 0 | 92,670,900 | -92,670,900 | -99.21% |
| 2014/12/31 | 303,154,000 | 93,406,800 | 37,028,000 | 254,463,000 | -217,435,000 | -71.72% |
| 2014/12/31 | 93,406,800 | 93,406,800 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014/9/30 | 303,154,000 | 93,406,800 | 37,028,000 | 254,463,000 | -217,435,000 | -71.72% |
| 2014/6/30 | 303,154,000 | 303,154,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014/6/30 | 303,154,000 | 303,154,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014/3/31 | 303,154,000 | 303,154,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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