国金通用鑫利分级债券A

(000454)开放式-纯债债券型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0120	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0650	净值更新日期:2015/5/18	基金简称:国金鑫利A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富恒利	1.0442	0.04%
鑫元合丰	1.0445	0.03%
鑫元合丰	1.0501	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金惠享	1.0369	0.12%
国金惠盈	1.2259	0.11%
国金惠盈	1.2358	0.11%
国金惠盈	1.2151	0.10%
国金惠安	1.1328	0.08%
国金惠安	1.1276	0.07%
国金惠远	1.0176	0.05%
国金惠远	1.0169	0.05%
国金惠丰	1.0134	0.05%
国金中债	1.0357	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-05-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	4.74%	-	-	-	-	6.52%
同类排名(纯债债券型)	29/33	26/29	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	3.32%	4.26%	-	-	-	10.87%	-
年化收益率(%)	4.09%	4.74%	-	-	-	-	4.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.40	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	16/16	0.30%	15/16	4.63%	10/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-05-22

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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