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| 农银增强收益债券C(660109) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2853362 | ||||||||
| 基金代码 | 660109 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期： 2022 年 6 月 20 日 送出日期： 2022 年 6 月 29 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 农银增强收益债券 基金代码 660009 下属基金简称 农银增强收益债券 A 下属基金交易代码 660009 下属基金简称 农银增强收益债券 C 下属基金交易代码 660109 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 基金合同生效日 2011 年 7 月 1 日 上市交易所及上市 日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 史向明 开始担任本基金基 金经理的日期 2011 年 7 月 1 日 证券从业日期 2000 年 7 月 1 日 基金经理 周宇 开始担任本基金基 金经理的日期 2018 年 7 月 6 日 证券从业日期 2010 年 7 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产 的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公 司债、企业债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、债券回购、短期融资券、资产 支持证券、银行存款等固定收益类金融工具；本基金还可以投资于一级市场新股申购、 可转债转股所得的股票、二级市场股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准发行并上市的股票）和权证，及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符 合中国证监会的相关规定。 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80％，非固定收益类金融 工具的投资比例合计不得超过基金资产的 20％，其中权证投资比例范围为基金资产净 值的 0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 2 页 共 4 页 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期调整、类属配置、信用策略、回 购套利等多种投资策略，充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会，并通过部分参与股票 市场增厚基金收益水平，从而为基金投资者提供一个流动性水平较高、波动率水平较 低、具有一定收益率水平的良好投资标的。 业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深 300 指数×10% 。 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 3 页 共 4 页 注:业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 农银增强收益债券 A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M<500,000 0.8% 500,000>=M<1,000,000 0.5% 1,000,000>=M<5,000,000 0.3% 5,000,000>=M 1,000 元/笔 赎回费 N<7 天 1.50% 7>=N<365 天 0.10% 365>=N<730 天 0.05% 730>=N 天 0 农银增强收益债券 C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N<7 天 1.50% 7>=N 天 0 注:通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费 率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20%农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 4 页 共 4 页 销售服务费 农银增强收益债券 C 0.30% 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金为债券型基金，因此其面临的主要风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等。 (二)重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 2011 年 3 月 22 日证监许可【2011】 431 号文核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的 收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素变化 对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎 回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险 等。本基金为开放式债券型基金，属证券投资基金中的较低风险、较低收益品种。投资有风险，投资者认购 （申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。 因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金 的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查 阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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