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| 融通核心价值混合(QDII)A(161620) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 284879 | ||||||||
| 基金代码 | 161620 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通丰利四分法证券投资基金2014年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 融通丰利四分法(QDII-FOF) 交易代码 161620 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月5日 报告期末基金份额总额 216,271,839.83份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现基金资产的长期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。 投资策略 本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理，投资于获取较高分红回报的资产，带来长期稳定的分红和资产增值，降低单一区域和单一品种的投资风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US High-yield Bond)、能源类的业主有限合伙制企业（MLPS）、亚太房地产投资信托基金(REITs)及亚太高息股票。 业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数（Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI亚太REIT价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的基金品种，其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Nikko Asset Management Co., Ltd. Brown Brothers Harriman & Co. 中文 日兴资产管理有限公司 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -1,419,251.68 2.本期利润 6,305,250.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0252 4.期末基金资产净值 213,543,030.43 5.期末基金份额净值 0.987 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.60% 0.22% 6.72% 0.20% -4.12% 0.02% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡允畧 本基金的基金经理 2013年2月5日 - 8 8年证券从业经验，具有证券从业资格。加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司（香港）证券研究部副总裁，三井住友资产管理有限公司（香港）大中华区投资研究部投资分析员，摩根大通银行（日本东京总行）债券坐盘交易部分析员，富达基金有限公司（香港及东京分行）财务部财务分析员。2011年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Peter Monson 基金经理 7 Peter Monson先生，拥有7年的基金管理经验。布里斯托尔大学航空工程学学士，CFA资格持有人。历任 Aviva Investors（伦敦）全球新兴市场股票团队投资分析师，Treasury Asia Asset Management （TAAM）高级投资分析师；2013年至今, 担任Nikko Asset Management Asian High Dividend Yield Strategy Fund的基金经理，在管理国际投资组合方面均有丰富的投资经验。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.5 报告期内基金投资策略和运作分析 过去一季全球主要金融市场表现显著向好。除了四月份因为乌克兰地缘局势紧张和暴力冲突升级的影响出现小幅震荡之外，五月和六月份主要市场表现都全线上扬。具体来看美国和亚太市场反弹幅度最好，主要是受惠于经济数据有回暖迹象。总的来说，2季度外围市场情况稳定，各国主要央行维持宽松货币及利率政策，投资者对加息的忧虑明显减少，导致风险偏好上升和资金流入风险和高收益资产。 在报告期内，我们采取了谨慎的投资策略并透过灵活仓位配置严格控制风险。这些措施都有助组合稳步上扬和降低总风险。 4.6 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为2.60%，同期业绩比较基准收益率为6.72%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 62,030,300.49 27.76 其中：普通股 22,650,761.83 10.14 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 39,379,538.66 17.62 2 基金投资 134,822,683.94 60.33 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 14,700,000.00 6.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,479,312.43 4.69 8 其他资产 1,449,572.80 0.65 9 合计 223,481,869.66 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 香港 28,006,754.37 13.12 日本 13,117,217.77 6.14 澳大利亚 12,772,352.42 5.98 新加坡 8,133,975.93 3.81 合计 62,030,300.49 29.05 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 金融 59,795,330.68 28.00 非必需消费品 1,467,254.81 0.69 工业 767,715.00 0.36 合计 62,030,300.49 29.05 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 中国信达资产管理股份有限公司 1359 HK 港交所 香港 3,063,000 9,360,336.56 4.38 2 FORTUNE REIT 置富产业信托 778 HK 港交所 香港 815,000 4,398,962.50 2.06 3 LINK REIT 领汇房地产 823 HK 港交所 香港 119,500 3,955,375.31 1.85 4 CAPITAMALL TRUST 嘉茂信托 CT SP 新加坡证券交易所 新加坡 280,000 2,729,422.75 1.28 5 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 腾飞房地产投资信托 AREIT SP 新加坡证券交易所 新加坡 240,000 2,724,487.08 1.28 6 SUNTEC REIT 新达房地产投资信托公司 SUN SP 新加坡证券交易所 新加坡 300,000 2,680,066.10 1.26 7 SCENTRE GROUP - SCG AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 116,720 2,168,942.45 1.02 8 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 建设银行 939 HK 港交所 香港 398,000 1,851,247.25 0.87 9 INVESTA OFFICE FUND INVESTA写字楼基金 IOF AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 90,446 1,785,751.62 0.84 10 CHINA MERCHANTS BANK-H 招商银行 3968 HK 港交所 香港 144,500 1,752,568.25 0.82 注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 32,002,435.58 14.99 2 JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX ETN 开放式 State Street Bank and Trust Company 23,204,423.81 10.87 3 CREDIT SUISSE CUSHING 30 MLP ETN 开放式 Credit Suisse 18,647,610.91 8.73 4 YUANTA/P-SHRS TW TOP 50 ETF ETF 开放式 Yuanta Sec Investment Trust 11,289,702.01 5.29 5 POWERSHARES FINANCIAL PREFRD ETF 开放式 Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 9,294,419.68 4.35 6 ISHARES DJ INTL SELECT DIV ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 7,363,055.76 3.45 7 SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 6,932,421.29 3.25 8 PIMCO 0-5 YEAR H/Y CORP BOND ETF 开放式 PIMCO ETF Trust 5,260,397.89 2.46 9 PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR ETF 开放式 ProShares Trust 4,856,774.21 2.27 10 SPDR S&P/ASX 200 LISTED PROP ETF 开放式 State Street Global Advisors, Australia Services Ltd 4,840,805.29 2.27 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 402,170.63 3 应收股利 1,044,936.12 4 应收利息 1,940.90 5 应收申购款 525.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,449,572.80 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 288,477,323.98 报告期期间基金总申购份额 30,313.76 减:报告期期间基金总赎回份额 72,235,797.91 报告期期末基金份额总额 216,271,839.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件 （二）《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》 （三）《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》 （四）《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 二〇一四年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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