最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银睿丰回报混合C(011678) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2844655 | ||||||||
| 基金代码 | 011678 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中银基金管理有限公司关于新增济安财富（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地为投资者提供服务，经与济安财富（北京）基金销售有限公司（以下简称“济安财富”）协商，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年6月21日起正式办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以济安财富的规定为准，现将具体有关事项公告如下： 一、适用基金 基金代码 基金全称 007712 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 000539 中银活期宝货币市场基金 000572 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 000591 中银健康生活混合型证券投资基金 000699 中银薪钱包货币市场基金 000805 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 000817 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 000939 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类 000996 中银新动力股票型证券投资基金A类 001035 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 001127 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 001235 中银国有企业债债券型证券投资基金A类 001370 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 001476 中银智能制造股票型证券投资基金A类 001677 中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类 002054 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金A类 002056 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金C类 002057 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类 002058 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类 002195 中银机构现金管理货币市场基金 002261 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金A类 002262 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金C类 002286 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）人民币 002288 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 002413 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类 002414 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类 002430 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金A类 002431 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金C类 002434 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金A类 002435 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金C类 002461 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类 002462 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类 002502 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金A类 002503 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金C类 002535 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类 002536 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类 002614 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金A类 002615 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金C类 002616 中银益利灵活配置混合型证券投资基金A类 002617 中银益利灵活配置混合型证券投资基金C类 002618 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 002619 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 002826 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 002985 中银季季红定期开放债券型证券投资基金 003717 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类 003848 中银广利灵活配置混合型证券投资基金A类 003849 中银广利灵活配置混合型证券投资基金C类 003850 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金A类 003851 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金C类 003966 中银润利灵活配置混合型证券投资基金A类 003967 中银润利灵活配置混合型证券投资基金C类 004502 中银如意宝货币市场基金A类 004767 中银智享债券型证券投资基金 004844 中银利享定期开放债券型证券投资基金 004871 中银金融地产混合型证券投资基金A类 004881 中银量化价值混合型证券投资基金A类 005029 中银产业精选混合型证券投资基金 005162 中银如意宝货币市场基金B类 005274 中银景福回报混合型证券投资基金 005545 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 005689 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类 005690 中银安享债券型证券投资基金 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金 006243 中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金A类 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金（FOF） 006331 中银国有企业债债券型证券投资基金C类 006421 中银弘享债券型证券投资基金 006677 中银稳汇短债债券型证券投资基金A类 006678 中银稳汇短债债券型证券投资基金C类 006846 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金A类 006847 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金C类 006853 中银汇享债券型证券投资基金 006952 中银景元回报混合型证券投资基金 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金 007318 中银民丰回报混合型证券投资基金 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金 007566 中银宁享债券型证券投资基金 007708 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金A类 007709 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金C类 007718 中银创新医疗混合型证券投资基金A类 007752 中银招利债券型证券投资基金A类 007753 中银招利债券型证券投资基金C类 008095 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）A类人民币 008096 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）C类人民币 008202 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类 008203 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金C类 008232 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类 008233 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C类 008773 中银景泰回报混合型证券投资基金 009003 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 009026 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 009255 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金 009345 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类 009346 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类 009379 中银成长优选股票型证券投资基金A类 009411 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 009414 中银大健康股票型证券投资基金A类 009442 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 009477 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 009478 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类 009479 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 009480 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 009877 中银内核驱动股票型证券投资基金A类 009924 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金 010159 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类 010167 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 010204 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 010311 中银量化价值混合型证券投资基金C类 010312 中银金融地产混合型证券投资基金C类 010321 中银大健康股票型证券投资基金C类 010484 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类 010487 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金 010500 中银创新医疗混合型证券投资基金C类 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 010812 中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类 010884 中银臻享债券型证券投资基金基金 010933 中银稳汇短债债券型证券投资基金E类 010965 中银鑫新消费成长混合型基金A类 010962 中银鑫新消费成长混合型基金C类 011044 中银顺泽回报一年持有期混合型基金A类 011045 中银顺泽回报一年持有期混合型基金C类 011482 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类 011483 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金C类 011677 中银睿丰回报混合型证券投资基金A类 011678 中银睿丰回报混合型证券投资基金C类 012134 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金 012181 中银智能制造股票型证券投资基金C类 012204 中银通利债券型证券投资基金A类 012205 中银通利债券型证券投资基金C类 012264 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类 012600 中银内核驱动股票型证券投资基金C类 012704 中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类 012705 中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金C类 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金C类 010217 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 013653 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金 012706 中银核心精选混合型证券投资基金A类 012707 中银核心精选混合型证券投资基金C类 014226 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 014227 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 014453 中银新动力股票型证券投资基金C类 014454 中银双息回报混合型证券投资基金C类 014455 中银成长优选股票型证券投资基金C类 014397 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A类 014398 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类 014399 中银民利一年持有期债券型证券投资基金A类 014400 中银民利一年持有期债券型证券投资基金C类 014006 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 015089 中银景福回报混合型证券投资基金C类 014845 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类 014049 中银远见成长混合型证券投资基金A类 014050 中银远见成长混合型证券投资基金C类 015438 中银荣享债券型证券投资基金 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 二、转换业务相关的事项 1、转换费率 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中：A为转入的基金份额数量； B为转出的基金份额数量； C为转换当日转出基金份额净值； D为转出基金份额的赎回费率； E为转换当日转入基金份额净值； F为转出基金份额的赎回费； G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则G＝0； H为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0； J为申购补差费。 赎回费按照基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。 基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。 3、办理时间 自2022年6月21日起正式开通，转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。 4、适用基金 基金代码 基金名称 000539 中银活期宝货币市场基金 000572 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 000591 中银健康生活混合型证券投资基金 000699 中银薪钱包货币市场基金 000805 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 000817 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 000939 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类 000996 中银新动力股票型证券投资基金A类 001127 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 001235 中银国有企业债债券型证券投资基金A类 001370 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类 001476 中银智能制造股票型证券投资基金A类 001677 中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类 002288 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 002413 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类 002414 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类 002461 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类 002462 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类 003717 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类 004767 中银智享债券型证券投资基金 004871 中银金融地产混合型证券投资基金A类 004881 中银量化价值混合型证券投资基金A类 005029 中银产业精选混合型证券投资基金 005274 中银景福回报混合型证券投资基金A类 005545 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 005689 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类 005690 中银安享债券型证券投资基金 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金 006243 中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金A类 006331 中银国有企业债债券型证券投资基金C类 006421 中银弘享债券型证券投资基金 006677 中银稳汇短债债券型证券投资基金A类 006678 中银稳汇短债债券型证券投资基金C类 006853 中银汇享债券型证券投资基金 006952 中银景元回报混合型证券投资基金 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金 007318 中银民丰回报混合型证券投资基金 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金 007566 中银宁享债券型证券投资基金 007708 中银瑞福浮动净值型货币A类 007709 中银瑞福浮动净值型货币C类 007718 中银创新医疗混合型证券投资基金A类 007752 中银招利债券型证券投资基金A类 007753 中银招利债券型证券投资基金C类 008202 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类 008203 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金C类 008232 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类 008233 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C类 008773 中银景泰回报混合型证券投资基金 009026 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 009345 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类 009346 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类 009379 中银成长优选股票型证券投资基金A类 009414 中银大健康股票型证券投资基金A类 009479 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 009480 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 009877 中银内核驱动股票型证券投资基金A类 010159 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类 010167 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 010311 中银量化价值混合型证券投资基金C类 010312 中银金融地产混合型证券投资基金C类 010321 中银大健康股票型证券投资基金C类 010484 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类 010487 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金 010500 中银创新医疗混合型证券投资基金C类 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 010812 中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类 010962 中银鑫新消费成长混合型基金C类 010965 中银鑫新消费成长混合型基金A类 011044 中银顺泽回报一年持有期混合型基金A类 011045 中银顺泽回报一年持有期混合型基金C类 011482 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类 011483 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金C类 012181 中银智能制造股票型证券投资基金C类 012204 中银通利债券型证券投资基金A类 012205 中银通利债券型证券投资基金C类 012264 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类 012600 中银内核驱动股票型证券投资基金C类 012706 中银核心精选混合型证券投资基金A类 012707 中银核心精选混合型证券投资基金C类 013653 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金 014226 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 014227 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 014397 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A类 014398 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类 014453 中银新动力股票型证券投资基金C类 014454 中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金C类 014455 中银成长优选股票型证券投资基金C类 014845 中银景福回报混合型证券投资基金C类 015089 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类 014399 中银民利一年持有期债券型证券投资基金A类 014400 中银民利一年持有期债券型证券投资基金C类 015438 中银荣享债券型证券投资基金 5、办理机构 投资者目前可以通过济安财富办理基金转换业务。 投资者在上述机构办理相关业务时，需遵循上述机构的相关规定，以上述机构的实际业务开展为准。基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在指定媒介上刊登公告/官方网站公示。 6、基金转换的申请 （1）基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人与各销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。 （2）基金转换申请的确认 基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。 7、基金转换的数额限制 基金按照份额进行转换，申请转换份额精确到小数点后两位，单笔转换份额不得低于1000份。 基金份额持有人申请转换时，如剩余份额低于1000份，应选择一次性全部转出，具体数量限制以各销售机构的规定为准。 8、基金转换的注册登记 （1）基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。 （2）基金持有人申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。 （3）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整并公告。 三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1、中银基金管理有限公司 客户服务电话：400-888-5566或021-38834788 公司网站：www.bocim.com 2、济安财富（北京）基金销售有限公司 客户服务热线:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 四、重要提示 1、本公告仅对基金开通基金份额日常申赎、转换业务及申购费率优惠活动的有关事项予以说明。 2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 3、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的相关公告。 4、本次所开通业务办理的相关规则及流程以上述销售机构的安排和规定为准，投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书（更新）、产品资料概要等法律文件。 5、基金转换业务适用于上述销售机构代销基金且同属同一登记结算中心开通转换业务开放式基金，详细信息请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。 风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2022年6月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 增加代销机构,基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |