基金经理:
单位净值:0.9624 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.9624 | 截止日期:2022/6/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银睿丰回报混合C(011678)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/6/30 | 0 | - | 1,043,150 | 1,019,770 | 0% |
2022/3/31 | 14,901,200 | - | 145,250,000 | 73,433,400 | 20% |
2021/12/31 | 30,921,100 | 177,337,000 | 275,906,000 | 275,530,000 | 11% |
2021/9/30 | 24,552,800 | 96,616,600 | 233,160,000 | 225,476,000 | 11% |