单位(元)中银睿丰回报混合C(011678)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/17 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,012,131 |
3,026,003 |
结算备付金 |
19,742 |
2,661,044 |
存出保证金 |
88,261 |
75,905 |
交易性金融资产 |
- |
208,258,514 |
其中:股票投资 |
- |
30,921,067 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
177,337,447 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
59,200,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
2,679,768 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
4,994 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,120,134 |
275,906,227 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
45,980 |
应付赎回款 |
341 |
3,714 |
应付管理人报酬 |
315 |
134,835 |
应付托管费 |
53 |
22,472 |
应付销售服务费 |
16 |
17,251 |
应付交易费用 |
- |
116,910 |
应交税费 |
- |
788 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
76,947 |
34,508 |
负债合计 |
77,672 |
376,457 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,081,669 |
270,922,678 |
未分配利润 |
-39,206 |
4,607,092 |
所有者权益合计 |
1,042,463 |
275,529,770 |
负债和所有者权益总计 |
1,120,134 |
275,906,227 |
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