基金经理：
| 单位净值:0.9624 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.9624 | 截止日期:2022/6/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银睿丰回报混合C(011678)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,089 | -2,155,660 | 162,952 | 609,827 |
| 基金本期净收益(元) | -3,855 | -1,605,520 | -387,434 | 937,878 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0354 | -0.0462 | 0.0033 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(元) | 79,583 | 84,548 | 50,873,100 | 50,744,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9415 | 0.9761 | 1.0154 | 1.0122 |
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