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淳厚稳荣一年定开债发起(015263)  基金公开信息
流水号 2833577
基金代码 015263
公告日期 2022-06-09
编号 1
标题 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1公告基本信息

基金名称 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 淳厚稳荣一年定开债发起
基金主代码 015263
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022年06月08日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等


2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】287号
基金募集期间 自2022年03月11日至2022年06月07日止
验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年06月08日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00
募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,009,999,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 2,009,999,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00
占基金总份额比例 0.4975%
其他需要说明的事项 基金管理人于2022年6月7日运用固有资金认购本基金，认购费用为1,000.00元。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年06月08日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.4975% 10,000,000.00 0.4975% 不少于三年
基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 0.4975% 10,000,000.00 0.4975% 不少于三年


4其他需要提示的事项
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者公开销售。
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日一年后的年度对应日的前一日止的期间。年度对应日指某一特定日期在后续年度中的对应日期，如该对应日期在该日历年度中不存在对应日期的，或该对应日期为非工作日的，则顺延至下一工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含当日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整并公告。
基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站www.purekindfund.com或客户服务电话400-000-9738查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。
特此公告。


淳厚基金管理有限公司
2022年06月09日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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